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【提出】: 2024/07/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

2024年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,525,072,602,909
Ⅱ 負債総額	40,294,394,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,778,208,672
Ⅳ 発行済口数	441,549,010,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3627
(10,000口当たり)	(33,627	)

開示資料

決算

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