半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 平成30年10月 2日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,563,918 |
| 親投資信託受益証券 | 535,622,344 |
| 未収入金 | 402,784 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 553,589,056 |
| 資産合計 | 553,589,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,312,383 |
| 未払受託者報酬 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 195,293 |
| その他未払費用 | 4,902 |
| 流動負債合計 | 12,544,601 |
| 負債合計 | 12,544,601 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 508,640,535 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,403,920 |
| 元本等合計 | 541,044,455 |
| 純資産合計 | 541,044,455 |
| 負債純資産合計 | 553,589,056 |
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