- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2023年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,205,398 | 99,451,268 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,607,641 | 8,713,535,468 |
| 未収入金 | 3,638,415 | 2,903,639 |
| 流動資産合計 | 7,106,451,454 | 8,815,890,375 |
| 資産合計 | 7,106,451,454 | 8,815,890,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,026,555 | 10,495,956 |
| 未払受託者報酬 | 710,748 | 872,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,056 | 3,144,184 |
| 未払利息 | 62 | 61 |
| その他未払費用 | 110,104 | 140,046 |
| 流動負債合計 | 16,832,525 | 14,652,385 |
| 負債合計 | 16,832,525 | 14,652,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,844,192,613 | 5,470,892,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,245,426,316 | 3,330,345,582 |
| (分配準備積立金) | 893,990,192 | 820,097,369 |
| 元本等合計 | 7,089,618,929 | 8,801,237,990 |
| 純資産合計 | 7,089,618,929 | 8,801,237,990 |
| 負債純資産合計 | 7,106,451,454 | 8,815,890,375 |
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