半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 4年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,518,525 | 54,553,025 |
| 親投資信託受益証券 | 5,140,208,570 | 5,875,288,398 |
| 未収入金 | 14,924,068 | 11,899,908 |
| 流動資産合計 | 5,227,651,163 | 5,941,741,331 |
| 資産合計 | 5,227,651,163 | 5,941,741,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,222,602 | 3,777,572 |
| 未払受託者報酬 | 521,880 | 615,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,863 | 2,584,171 |
| 未払利息 | 25 | 111 |
| その他未払費用 | 80,829 | 95,309 |
| 流動負債合計 | 34,017,199 | 7,072,452 |
| 負債合計 | 34,017,199 | 7,072,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,709,385,803 | 4,284,091,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,484,248,161 | 1,650,577,031 |
| (分配準備積立金) | 673,783,446 | 627,469,135 |
| 元本等合計 | 5,193,633,964 | 5,934,668,879 |
| 純資産合計 | 5,193,633,964 | 5,934,668,879 |
| 負債純資産合計 | 5,227,651,163 | 5,941,741,331 |
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