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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2025年 4月25日現在 ]	第8期中間計算期間末 [ 2025年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	18,148,607
コール・ローン	176,047,818	397,854,061
親投資信託受益証券	20,825,162,761	31,192,641,394
未収入金	54,367,093	1,064,210
未収利息	2,234	10,110
流動資産合計	21,055,579,906	31,609,718,382
資産合計	21,055,579,906	31,609,718,382
負債の部
流動負債
未払解約金	19,184,695	83,761,565
未払受託者報酬	1,947,761	2,513,806
未払委託者報酬	3,895,479	5,027,535
その他未払費用	344,968	445,239
流動負債合計	25,372,903	91,748,145
負債合計	25,372,903	91,748,145
純資産の部
元本等
元本	10,763,644,205	12,353,259,756
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,266,562,798	19,164,710,481
(分配準備積立金)	3,024,480,081	2,827,677,501
元本等合計	21,030,207,003	31,517,970,237
純資産合計	21,030,207,003	31,517,970,237
負債純資産合計	21,055,579,906	31,609,718,382

開示資料

決算

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