有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月12日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インカムバランス・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,589,998,706
Ⅱ 負債総額17,401,577
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,572,597,129
Ⅳ 発行済口数1,585,486,392口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9919
(10,000口当たり)(9,919)

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