有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インカムバランス・マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,800,821,828
Ⅱ 負債総額36,915,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,763,906,804
Ⅳ 発行済口数1,751,802,057口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0069
(10,000口当たり)(10,069)

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