三菱UFJ国際インカムバランスファンド(年6回決算型)

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【提出】: 2025/06/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インカムバランス・マザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,121,722,720
Ⅱ 負債総額	639,074
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,083,646
Ⅳ 発行済口数	1,024,080,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0947
(10,000口当たり)	(10,947	)

開示資料

決算

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