有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
インカムバランス・マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,144,436,174
Ⅱ 負債総額50,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,144,385,932
Ⅳ 発行済口数1,345,039,940口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8508
(10,000口当たり)(8,508)

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