有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月14日-平成31年4月22日)
(2019年4月末現在)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,859,125,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,787,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,807,337,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,927,237,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9590円 |
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,912,323,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,609,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,807,713,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,882,212,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
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