有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(2020年4月末現在)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 902,092,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,523,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,569,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,251,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8139円 |
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 933,583,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,569,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,013,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,053,175,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8422円 |
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