有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(2021年4月末現在)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 374,120,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,190,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,929,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,513,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824円 |
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 374,936,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,828,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,107,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,100,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337円 |
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