有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(2022年4月末現在)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 216,197,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,221,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,976,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,572,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1423円 |
(参考情報)
「ブラックロック新興国インフレ連動国債マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 218,567,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,503,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,064,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,164,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2207円 |
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