有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 4月24日現在) | 第2期 (2020年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,822,455 | 3,074,670 |
| コール・ローン | 1,022,791,683 | 392,406,700 |
| 株式 | 11,864,098,000 | 4,272,519,600 |
| 未収入金 | 1,108,967,759 | - |
| 未収配当金 | 129,199,750 | 50,198,800 |
| 流動資産合計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
| 資産合計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,229,768,519 | - |
| 未払解約金 | 37,247,479 | 12,641,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,681 | 1,347,752 |
| 未払委託者報酬 | 74,923,757 | 47,171,360 |
| 未払利息 | 2,241 | 373 |
| その他未払費用 | 540,436 | 337,949 |
| 流動負債合計 | 1,344,623,113 | 61,499,388 |
| 負債合計 | 1,344,623,113 | 61,499,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,022,542,261 | *1 6,539,357,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,204,285,727 | △1,882,657,100 |
| (分配準備積立金) | 56,534,420 | 34,360,452 |
| 元本等合計 | 12,818,256,534 | 4,656,700,382 |
| 純資産合計 | *3 12,818,256,534 | *3 4,656,700,382 |
| 負債純資産合計 | 14,162,879,647 | 4,718,199,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
