有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 4月24日現在) | 第6期 (2024年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,109,058 | 12,202,456 |
| コール・ローン | 588,541,241 | 138,102,051 |
| 株式 | 2,701,112,500 | 3,331,276,390 |
| 未収配当金 | 36,580,660 | 32,945,000 |
| 未収利息 | - | 211 |
| 流動資産合計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
| 資産合計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,145,361 | 65,642,921 |
| 未払解約金 | 223,542 | 3,237,260 |
| 未払受託者報酬 | 731,769 | 727,078 |
| 未払委託者報酬 | 25,611,653 | 25,447,698 |
| 未払利息 | 691 | - |
| その他未払費用 | 185,852 | 181,709 |
| 流動負債合計 | 88,898,868 | 95,236,666 |
| 負債合計 | 88,898,868 | 95,236,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,959,302,923 | *1 2,431,219,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,141,668 | 988,070,118 |
| (分配準備積立金) | 544,485,421 | 1,159,076,710 |
| 元本等合計 | 3,282,444,591 | 3,419,289,442 |
| 純資産合計 | *2 3,282,444,591 | *2 3,419,289,442 |
| 負債純資産合計 | 3,371,343,459 | 3,514,526,108 |
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