有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 4月24日現在) | 第8期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,354,127 | 51,211,134 |
| コール・ローン | 65,842,243 | 218,169,306 |
| 株式 | 2,749,391,750 | 3,635,792,050 |
| 未収配当金 | 31,469,000 | 27,705,040 |
| 未収利息 | 820 | 4,217 |
| 流動資産合計 | 3,033,057,940 | 3,932,881,747 |
| 資産合計 | 3,033,057,940 | 3,932,881,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,354,521 | 55,603,040 |
| 未払解約金 | 4,285 | 315,174 |
| 未払受託者報酬 | 743,804 | 799,363 |
| 未払委託者報酬 | 26,033,002 | 27,977,701 |
| その他未払費用 | 185,890 | 199,780 |
| 流動負債合計 | 51,321,502 | 84,895,058 |
| 負債合計 | 51,321,502 | 84,895,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,214,047,427 | *1 1,684,940,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,689,011 | 2,163,046,082 |
| (分配準備積立金) | 989,309,219 | 2,146,676,259 |
| 元本等合計 | 2,981,736,438 | 3,847,986,689 |
| 純資産合計 | *2 2,981,736,438 | *2 3,847,986,689 |
| 負債純資産合計 | 3,033,057,940 | 3,932,881,747 |
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