有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月24日現在) | 第3期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,074,670 | 11,099,193 |
| コール・ローン | 392,406,700 | 464,732,077 |
| 株式 | 4,272,519,600 | 4,612,244,500 |
| 未収配当金 | 50,198,800 | 44,510,600 |
| 流動資産合計 | 4,718,199,770 | 5,132,586,370 |
| 資産合計 | 4,718,199,770 | 5,132,586,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 73,211,259 |
| 未払解約金 | 12,641,954 | 9,049,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,752 | 1,157,237 |
| 未払委託者報酬 | 47,171,360 | 40,503,436 |
| 未払利息 | 373 | 197 |
| その他未払費用 | 337,949 | 290,385 |
| 流動負債合計 | 61,499,388 | 124,211,690 |
| 負債合計 | 61,499,388 | 124,211,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,539,357,482 | *1 4,575,703,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,882,657,100 | 432,670,959 |
| (分配準備積立金) | 34,360,452 | 953,516,248 |
| 元本等合計 | 4,656,700,382 | 5,008,374,680 |
| 純資産合計 | *3 4,656,700,382 | *3 5,008,374,680 |
| 負債純資産合計 | 4,718,199,770 | 5,132,586,370 |
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