有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/07/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	38,000	5,654.00	214,852,000	6,019.00	228,722,000	4.68
2	日本	株式	ダイフク	機械	30,000	7,010.00	210,300,000	7,530.00	225,900,000	4.62
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	75,000	2,718.00	203,850,000	2,863.00	214,725,000	4.40
4	日本	株式	SMC	機械	3,800	48,000.00	182,400,000	49,000.00	186,200,000	3.81
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	34,000	4,780.00	162,520,000	5,270.00	179,180,000	3.67
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	37,180.00	167,310,000	38,770.00	174,465,000	3.57
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	54,000	2,764.00	149,256,000	3,182.00	171,828,000	3.52
8	日本	株式	日本通運	陸運業	32,000	5,050.00	161,600,000	5,290.00	169,280,000	3.46
9	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	11,305.00	158,270,000	12,015.00	168,210,000	3.44
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	13,195.00	145,145,000	14,005.00	154,055,000	3.15
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	70,000	2,119.00	148,330,000	2,190.00	153,300,000	3.14
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	51,900	2,627.00	136,341,300	2,634.00	136,704,600	2.80
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	45,000	2,704.00	121,680,000	3,030.00	136,350,000	2.79
14	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	30,100	4,320.00	130,032,000	4,375.00	131,687,500	2.70
15	日本	株式	日本電気	電気機器	30,000	4,045.00	121,350,000	4,165.00	124,950,000	2.56
16	日本	株式	堀場製作所	電気機器	20,000	5,150.00	103,000,000	5,760.00	115,200,000	2.36
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	55,000	1,775.00	97,625,000	2,031.00	111,705,000	2.29
18	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	50,000	2,014.00	100,700,000	2,138.00	106,900,000	2.19
19	日本	株式	JMDC	情報・通信業	20,000	5,570.00	111,400,000	5,240.00	104,800,000	2.15
20	日本	株式	パーク24	不動産業	60,000	1,500.00	90,000,000	1,728.00	103,680,000	2.12
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	60,000	1,701.50	102,090,000	1,725.50	103,530,000	2.12
22	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	20,000	4,515.00	90,300,000	4,670.00	93,400,000	1.91
23	日本	株式	富士電機	電気機器	36,000	2,380.00	85,680,000	2,594.00	93,384,000	1.91
24	日本	株式	ナブテスコ	機械	30,000	2,757.00	82,710,000	3,110.00	93,300,000	1.91
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,000	3,153.00	94,590,000	3,109.00	93,270,000	1.91
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	25,000	3,566.00	89,150,000	3,553.00	88,825,000	1.82
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,000	17,060.00	85,300,000	17,005.00	85,025,000	1.74
28	日本	株式	栗田工業	機械	28,000	2,775.00	77,700,000	3,030.00	84,840,000	1.74
29	日本	株式	富士通	電気機器	7,500	10,200.00	76,500,000	10,535.00	79,012,500	1.62
30	日本	株式	双日	卸売業	310,000	245.00	75,950,000	252.00	78,120,000	1.60

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.65
		化学	3.44
		ガラス・土石製品	2.19
		非鉄金属	1.54
		金属製品	1.32
		機械	16.77
		電気機器	26.29
		精密機器	6.51
		陸運業	5.21
		情報・通信業	8.76
		卸売業	3.12
		小売業	1.82
		銀行業	0.91
		証券、商品先物取引業	2.29
		不動産業	2.12
		サービス業	3.52
合計			92.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

開示資料

決算