有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)

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【提出】: 2025/07/23 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,500	2,657.50	128,888,750	2,729.00	132,356,500	4.28
2	日本	株式	三菱重工業	機械	46,900	2,696.50	126,465,850	2,796.50	131,155,850	4.24
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,000	1,721.50	123,948,000	1,803.50	129,852,000	4.20
4	日本	株式	日本電気	電気機器	35,500	3,147.00	111,718,500	3,476.00	123,398,000	3.99
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	31,700	3,528.00	111,837,600	3,771.00	119,540,700	3.86
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,300	5,576.00	107,616,800	5,708.00	110,164,400	3.56
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,800	2,497.00	104,374,600	2,523.50	105,482,300	3.41
8	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,500	39,760.00	99,400,000	39,580.00	98,950,000	3.20
9	日本	株式	富士通	電気機器	28,300	2,939.00	83,173,700	3,151.00	89,173,300	2.88
10	日本	株式	明電舎	電気機器	20,000	3,760.00	75,200,000	3,920.00	78,400,000	2.53
11	日本	株式	大林組	建設業	32,600	2,125.00	69,275,000	2,216.50	72,257,900	2.33
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,300	3,557.00	72,207,100	3,518.00	71,415,400	2.31
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,500	7,263.00	61,735,500	7,942.00	67,507,000	2.18
14	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	18,400	3,590.00	66,056,000	3,617.00	66,552,800	2.15
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	429,500	146.10	62,749,950	149.30	64,124,350	2.07
16	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	12,200	4,846.00	59,121,200	5,247.00	64,013,400	2.07
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,000	3,073.16	61,463,339	3,096.00	61,920,000	2.00
18	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	90,000	668.79	60,191,983	674.80	60,732,000	1.96
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	12,000	4,976.09	59,713,184	4,991.00	59,892,000	1.94
20	日本	株式	楽天銀行	銀行業	10,000	5,798.49	57,984,944	5,954.00	59,540,000	1.92
21	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	45,000	1,223.06	55,037,748	1,311.00	58,995,000	1.91
22	日本	株式	IHI	機械	5,100	10,625.00	54,187,500	11,150.00	56,865,000	1.84
23	日本	株式	ダイフク	機械	15,000	3,550.00	53,250,000	3,787.00	56,805,000	1.84
24	日本	株式	熊谷組	建設業	13,200	4,150.00	54,780,000	4,265.00	56,298,000	1.82
25	日本	株式	テルモ	精密機器	20,400	2,719.00	55,467,600	2,739.00	55,875,600	1.81
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	32,500	1,680.00	54,600,000	1,707.50	55,493,750	1.79
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	18,000	2,891.00	52,038,000	3,031.00	54,558,000	1.76
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	47,400	1,030.00	48,822,000	1,139.00	53,988,600	1.74
29	日本	株式	ベイカレント	サービス業	7,000	7,461.21	52,228,519	7,690.00	53,830,000	1.74
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	30,000	1,750.19	52,505,881	1,786.50	53,595,000	1.73

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.15
		パルプ・紙	1.96
		化学	3.83
		ガラス・土石製品	2.37
		非鉄金属	2.07
		機械	10.19
		電気機器	18.24
		輸送用機器	6.07
		精密機器	1.81
		その他製品	0.46
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	3.07
		情報・通信業	14.99
		卸売業	3.70
		銀行業	7.86
		保険業	6.71
		不動産業	0.71
		サービス業	5.65
合計			95.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)

開示資料

決算