有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,000	15,945.00	127,560,000	16,410.00	131,280,000	3.32
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,000	4,343.00	125,947,000	4,383.00	127,107,000	3.22
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,000	2,320.50	120,666,000	2,374.00	123,448,000	3.12
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,000	3,789.00	117,459,000	3,847.00	119,257,000	3.02
5	日本	株式	双日	卸売業	58,000	1,975.00	114,550,000	1,987.00	115,246,000	2.92
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	152,200	751.10	114,317,420	754.30	114,804,460	2.91
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,000	5,629.00	112,580,000	5,718.00	114,360,000	2.89
8	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	40,000	2,796.00	111,840,000	2,781.00	111,240,000	2.82
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	6,780.00	101,700,000	7,019.00	105,285,000	2.66
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,000	6,045.00	102,765,000	6,072.00	103,224,000	2.61
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	36,000	2,659.50	95,742,000	2,745.50	98,838,000	2.50
12	日本	株式	オリンパス	精密機器	40,000	2,379.00	95,160,000	2,309.00	92,360,000	2.34
13	日本	株式	日本製鋼所	機械	25,000	3,575.23	89,380,854	3,680.00	92,000,000	2.33
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	60,000	1,485.47	89,128,569	1,515.00	90,900,000	2.30
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,000	3,912.00	89,976,000	3,915.00	90,045,000	2.28
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	20,000	4,335.00	86,700,000	4,295.00	85,900,000	2.17
17	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	44,400	1,530.89	67,971,718	1,928.00	85,603,200	2.17
18	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	26,000	3,120.22	81,125,827	3,155.00	82,030,000	2.08
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	20,000	3,939.00	78,780,000	3,932.00	78,640,000	1.99
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,000	7,756.00	77,560,000	7,794.00	77,940,000	1.97
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,000	4,785.00	76,560,000	4,818.00	77,088,000	1.95
22	日本	株式	住友重機械工業	機械	28,000	2,683.00	75,124,000	2,749.00	76,972,000	1.95
23	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	14,000	5,407.12	75,699,698	5,480.00	76,720,000	1.94
24	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	25,000	3,000.00	75,000,000	3,055.00	76,375,000	1.93
25	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	29,000	2,555.00	74,095,000	2,594.00	75,226,000	1.90
26	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	62,000	1,146.00	71,052,000	1,188.00	73,656,000	1.86
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	19,400	3,970.00	77,018,000	3,710.00	71,974,000	1.82
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	22,000	3,065.00	67,430,000	3,143.00	69,146,000	1.75
29	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	40,000	1,737.25	69,490,054	1,718.00	68,720,000	1.74
30	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	29,000	2,294.00	66,526,000	2,308.00	66,932,000	1.69

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.69
		化学	3.62
		非鉄金属	1.39
		金属製品	2.60
		機械	7.32
		電気機器	4.58
		輸送用機器	1.69
		精密機器	2.34
		陸運業	8.88
		情報・通信業	16.31
		卸売業	9.78
		小売業	2.89
		銀行業	5.18
		証券、商品先物取引業	1.53
		保険業	2.66
		その他金融業	3.12
		不動産業	4.58
		サービス業	7.41
合計			89.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

開示資料

決算