有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/24)

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【提出】: 2024/07/23 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	91,600	1,570.00	143,812,000	1,579.50	144,682,200	4.04
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,800	34,810.00	132,278,000	35,120.00	133,456,000	3.73
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,500	3,618.00	117,585,000	3,638.00	118,235,000	3.30
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	679,500	171.00	116,194,500	170.80	116,058,600	3.24
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,900	4,924.00	112,759,600	4,991.00	114,293,900	3.19
6	日本	株式	日本電気	電気機器	9,500	11,020.00	104,690,000	11,500.00	109,250,000	3.05
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	32,400	3,243.00	105,073,200	3,241.00	105,008,400	2.93
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,100	13,710.00	97,341,000	14,620.00	103,802,000	2.90
9	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	28,500	3,474.00	99,009,000	3,617.00	103,084,500	2.88
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,500	3,559.00	97,872,500	3,620.00	99,550,000	2.78
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	82,800	992.80	82,203,840	1,001.00	82,882,800	2.31
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,200	2,841.00	85,798,200	2,691.50	81,283,300	2.27
13	日本	株式	三菱重工業	機械	56,200	1,358.00	76,319,600	1,417.50	79,663,500	2.22
14	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	28,100	2,745.50	77,148,550	2,794.50	78,525,450	2.19
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	28,500	2,649.00	75,496,500	2,643.50	75,339,750	2.10
16	日本	株式	明電舎	電気機器	20,000	3,515.00	70,300,000	3,510.00	70,200,000	1.96
17	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	23,200	2,889.00	67,024,800	2,986.00	69,275,200	1.93
18	日本	株式	三井物産	卸売業	9,000	7,545.00	67,905,000	7,639.00	68,751,000	1.92
19	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	25,000	2,690.00	67,250,000	2,728.00	68,200,000	1.90
20	日本	株式	INPEX	鉱業	28,000	2,435.00	68,180,000	2,392.50	66,990,000	1.87
21	日本	株式	大林組	建設業	38,000	1,747.00	66,386,000	1,762.00	66,956,000	1.87
22	日本	株式	デクセリアルズ	化学	11,100	5,741.00	63,725,100	5,955.00	66,100,500	1.85
23	日本	株式	ディスコ	機械	1,400	48,430.00	67,802,000	45,800.00	64,120,000	1.79
24	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	12,000	5,173.00	62,076,000	5,314.00	63,768,000	1.78
25	日本	株式	TDK	電気機器	9,000	7,357.00	66,213,000	7,084.00	63,756,000	1.78
26	日本	株式	クラレ	化学	35,000	1,711.50	59,902,500	1,746.00	61,110,000	1.71
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	18,000	3,407.00	61,326,000	3,377.00	60,786,000	1.70
28	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	23,000	2,521.50	57,994,500	2,628.50	60,455,500	1.69
29	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,800	34,200.00	61,560,000	33,550.00	60,390,000	1.69
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	24,600	2,421.00	59,556,600	2,441.00	60,048,600	1.68

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.87
		建設業	1.87
		パルプ・紙	1.55
		化学	10.50
		ゴム製品	1.93
		ガラス・土石製品	4.56
		非鉄金属	6.65
		機械	4.01
		電気機器	20.22
		輸送用機器	5.57
		電気・ガス業	2.57
		陸運業	1.39
		情報・通信業	6.92
		卸売業	6.06
		銀行業	6.35
		保険業	3.19
		その他金融業	2.93
		不動産業	2.99
		サービス業	2.65
合計			93.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/24)

開示資料

決算