純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.8404円	0.8435円
	(1万口当たり純資産額)	(8,404円)	(8,435円)

該当事項はありません。

2019/08/23 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019月5末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	394	58,897
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	102	23,975
単位型公社債投資信託	2	85
合計	498	82,957

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/08/23 9:15

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,340	0.23
純資産総額		217,327,844	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/08/23 9:15

#4 投資状況-002

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,229,577	1.65
純資産総額		619,335,553	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)」

2019/08/23 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	812,844	-	812,844	58,467,896
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,405	4,637	△28,768	△28,768
当期変動額合計	△33,405	4,637	△28,768	3,010,934
当期末残高	779,438	4,637	784,076	61,478,830

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/08/23 9:15

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

2019/08/23 9:15

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
(2018年12月6日)
2018年6月末日	112,521,853	-	0.8952	-
7月末日	152,164,898	-	0.9300	-
8月末日	166,312,164	-	0.8728	-
9月末日	191,358,670	-	0.8935	-
10月末日	169,926,841	-	0.8112	-
11月末日	190,786,367	-	0.8449	-
12月末日	182,944,692	-	0.8057	-
2019年1月末日	199,593,354	-	0.8752	-
2月末日	210,903,338	-	0.8881	-
3月末日	234,773,029	-	0.8705	-
4月末日	220,115,188	-	0.9027	-
6月末日	217,327,844	-	0.8929	-

2019/08/23 9:15

#8 純資産の推移-002

①純資産の推移

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
(2018年12月6日)
2018年6月末日	89,168,145	-	0.9316	-
7月末日	121,531,058	-	0.9758	-
8月末日	154,174,189	-	0.9191	-
9月末日	182,879,249	-	0.9642	-
10月末日	212,826,609	-	0.8767	-
11月末日	246,753,019	-	0.9163	-
12月末日	244,473,106	-	0.8589	-
2019年1月末日	259,854,227	-	0.9213	-
2月末日	309,336,065	-	0.9511	-
3月末日	451,947,785	-	0.9376	-
4月末日	616,735,103	-	0.9821	-
5月末日	572,858,644	-	0.8938	-
6月末日	619,335,553	-	0.9421	-

2019/08/23 9:15