有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年12月6日現在) | 第2期 (2019年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,875 | 780,663 |
| コール・ローン | 2,991,763 | 3,559,254 |
| 投資信託受益証券 | 186,880,522 | 208,824,212 |
| 流動資産合計 | 190,073,160 | 213,164,129 |
| 資産合計 | 190,073,160 | 213,164,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,282 | 223,955 |
| 未払受託者報酬 | 8,744 | 33,812 |
| 未払委託者報酬 | 67,102 | 259,433 |
| その他未払費用 | 3,335 | 11,252 |
| 流動負債合計 | 111,463 | 528,452 |
| 負債合計 | 111,463 | 528,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,024,479 | 240,070,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,062,782 | △27,434,999 |
| 純資産合計 | 189,961,697 | 212,635,677 |
| 負債純資産合計 | 190,073,160 | 213,164,129 |
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