有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年12月6日現在 | 第7期 2024年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,454 | 443,292 |
| コール・ローン | 6,008,431 | 2,545,639 |
| 投資信託受益証券 | 411,322,377 | 339,883,460 |
| 流動資産合計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
| 資産合計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,161,518 | 39,359,628 |
| 未払受託者報酬 | 69,995 | 59,516 |
| 未払委託者報酬 | 536,857 | 456,635 |
| その他未払費用 | 23,321 | 19,765 |
| 流動負債合計 | 4,791,691 | 39,895,544 |
| 負債合計 | 4,791,691 | 39,895,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,092,530 | 434,734,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,154,959 | △131,757,470 |
| (分配準備積立金) | 17,196,669 | 10,782,109 |
| 元本等合計 | 412,937,571 | 302,976,847 |
| 純資産合計 | 412,937,571 | 302,976,847 |
| 負債純資産合計 | 417,729,262 | 342,872,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
