有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年12月6日現在 | 第5期 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,512,373 | 1,712,702 |
| コール・ローン | 27,149,134 | 6,509,081 |
| 投資信託受益証券 | 359,677,227 | 417,582,739 |
| 流動資産合計 | 391,338,734 | 425,804,522 |
| 資産合計 | 391,338,734 | 425,804,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,335 | 1,421,582 |
| 未払受託者報酬 | 56,345 | 66,174 |
| 未払委託者報酬 | 432,354 | 507,706 |
| その他未払費用 | 18,849 | 22,170 |
| 流動負債合計 | 512,883 | 2,017,632 |
| 負債合計 | 512,883 | 2,017,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,752,617 | 595,685,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,926,766 | △171,898,201 |
| (分配準備積立金) | 26,771,690 | 21,681,159 |
| 元本等合計 | 390,825,851 | 423,786,890 |
| 純資産合計 | 390,825,851 | 423,786,890 |
| 負債純資産合計 | 391,338,734 | 425,804,522 |
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