半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 246,033,214 | 20,008,735 | 226,024,479 |
| 第2計算期間 | 130,821,896 | 116,775,699 | 240,070,676 |
| 2019年12月7日～ 2020年6月6日 | 50,317,869 | 24,431,159 | 265,957,386 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 292,183,203 | 21,367,903 | 270,815,300 |
| 第2計算期間 | 701,064,482 | 268,277,220 | 703,602,562 |
| 2019年12月7日～ 2020年6月6日 | 145,484,949 | 171,714,060 | 677,373,451 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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