半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	246,033,214	20,008,735	226,024,479
第2計算期間	130,821,896	116,775,699	240,070,676
第3計算期間	74,034,977	110,024,134	204,081,519
第4計算期間	318,992,146	83,321,048	439,752,617
第5計算期間	261,073,529	105,141,055	595,685,091
第6計算期間	147,461,219	140,053,780	603,092,530
2023年12月7日～2024年6月6日	53,285,872	135,864,648	520,513,754

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	292,183,203	21,367,903	270,815,300
第2計算期間	701,064,482	268,277,220	703,602,562
第3計算期間	233,966,034	332,658,093	604,910,503
第4計算期間	476,141,268	231,153,068	849,898,703
第5計算期間	656,918,978	159,578,227	1,347,239,454
第6計算期間	218,765,201	268,736,306	1,297,268,349
2023年12月7日～2024年6月6日	145,885,593	216,952,582	1,226,201,360

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。