有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	246,033,214	20,008,735	226,024,479
第2計算期間	130,821,896	116,775,699	240,070,676
第3計算期間	74,034,977	110,024,134	204,081,519
第4計算期間	318,992,146	83,321,048	439,752,617
第5計算期間	261,073,529	105,141,055	595,685,091
第6計算期間	147,461,219	140,053,780	603,092,530

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	292,183,203	21,367,903	270,815,300
第2計算期間	701,064,482	268,277,220	703,602,562
第3計算期間	233,966,034	332,658,093	604,910,503
第4計算期間	476,141,268	231,153,068	849,898,703
第5計算期間	656,918,978	159,578,227	1,347,239,454
第6計算期間	218,765,201	268,736,306	1,297,268,349

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。