有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【純資産の推移】
2018年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	6,923	6,923	0.9182	0.9182
2018年5月末日	3,026	-	1.0030	-
2018年6月末日	4,493	-	1.0115	-
2018年7月末日	5,633	-	1.0173	-
2018年8月末日	6,547	-	1.0848	-
2018年9月末日	7,545	-	1.0995	-
2018年10月末日	6,883	-	0.9420	-
2018年11月末日	7,327	-	0.9663	-
2018年12月末日	6,741	-	0.8816	-

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	13,343	13,343	0.9421	0.9421
2018年5月末日	3,924	-	0.9830	-
2018年6月末日	5,950	-	1.0087	-
2018年7月末日	7,502	-	1.0208	-
2018年8月末日	10,806	-	1.0907	-
2018年9月末日	13,767	-	1.1316	-
2018年10月末日	13,018	-	0.9701	-
2018年11月末日	14,321	-	0.9983	-
2018年12月末日	12,970	-	0.8935	-