有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	6,923	6,923	0.9182	0.9182
2019年5月20日 (第2特定期間)	7,549	7,622	1.0271	1.0371
2019年11月20日 (第3特定期間)	6,982	7,048	1.0582	1.0682
2020年5月20日 (第4特定期間)	6,357	6,416	1.0761	1.0861
2020年11月20日 (第5特定期間)	6,220	6,538	1.1718	1.2318
2021年5月20日 (第6特定期間)	6,026	6,287	1.1539	1.2039
2021年11月22日 (第7特定期間)	6,639	7,038	1.2508	1.3258
2022年5月20日 (第8特定期間)	4,708	4,708	0.8917	0.8917
2022年11月21日 (第9特定期間)	4,375	4,375	0.8757	0.8757
2023年5月22日 (第10特定期間)	4,343	4,343	0.9310	0.9310
2023年11月20日 (第11特定期間)	4,054	4,054	1.0159	1.0159
2022年12月末日	4,207	-	0.8462	-
2023年1月末日	4,241	-	0.8798	-
2023年2月末日	4,196	-	0.8745	-
2023年3月末日	4,291	-	0.8985	-
2023年4月末日	4,318	-	0.9192	-
2023年5月末日	4,372	-	0.9402	-
2023年6月末日	4,419	-	0.9732	-
2023年7月末日	4,523	-	1.0146	-
2023年8月末日	4,213	-	1.0046	-
2023年9月末日	4,029	-	0.9691	-
2023年10月末日	3,817	-	0.9430	-
2023年11月末日	3,959	-	1.0170	-
2023年12月末日	3,958	-	1.0559	-

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	13,343	13,343	0.9421	0.9421
2019年5月20日 (第2特定期間)	15,285	15,505	1.0410	1.0560
2019年11月20日 (第3特定期間)	14,652	14,857	1.0705	1.0855
2020年5月20日 (第4特定期間)	13,125	13,247	1.0817	1.0917
2020年11月20日 (第5特定期間)	13,006	13,570	1.1533	1.2033
2021年5月20日 (第6特定期間)	12,959	13,613	1.1884	1.2484
2021年11月22日 (第7特定期間)	15,090	16,179	1.3173	1.4123
2022年5月20日 (第8特定期間)	13,218	13,346	1.0329	1.0429
2022年11月21日 (第9特定期間)	13,806	14,124	1.0840	1.1090
2023年5月22日 (第10特定期間)	13,690	13,997	1.1171	1.1421
2023年11月20日 (第11特定期間)	14,910	15,635	1.2351	1.2951
2022年12月末日	12,492	-	0.9942	-
2023年1月末日	12,791	-	1.0230	-
2023年2月末日	13,111	-	1.0507	-
2023年3月末日	13,229	-	1.0627	-
2023年4月末日	13,513	-	1.0960	-
2023年5月末日	13,992	-	1.1461	-
2023年6月末日	14,700	-	1.2367	-
2023年7月末日	14,833	-	1.2604	-
2023年8月末日	14,658	-	1.2345	-
2023年9月末日	14,560	-	1.2242	-
2023年10月末日	14,244	-	1.1965	-
2023年11月末日	14,776	-	1.2147	-
2023年12月末日	14,937	-	1.2248	-