有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	6,923	6,923	0.9182	0.9182
2019年5月20日 (第2特定期間)	7,549	7,622	1.0271	1.0371
2019年11月20日 (第3特定期間)	6,982	7,048	1.0582	1.0682
2020年5月20日 (第4特定期間)	6,357	6,416	1.0761	1.0861
2020年11月20日 (第5特定期間)	6,220	6,538	1.1718	1.2318
2021年5月20日 (第6特定期間)	6,026	6,287	1.1539	1.2039
2021年11月22日 (第7特定期間)	6,639	7,038	1.2508	1.3258
2020年12月末日	6,396	-	1.2215	-
2021年1月末日	6,339	-	1.2234	-
2021年2月末日	6,057	-	1.1612	-
2021年3月末日	6,029	-	1.1539	-
2021年4月末日	6,516	-	1.2507	-
2021年5月末日	6,245	-	1.1901	-
2021年6月末日	6,483	-	1.2415	-
2021年7月末日	6,623	-	1.2724	-
2021年8月末日	6,662	-	1.2578	-
2021年9月末日	6,269	-	1.1895	-
2021年10月末日	6,745	-	1.2684	-
2021年11月末日	6,597	-	1.2321	-
2021年12月末日	6,582	-	1.2246	-

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	13,343	13,343	0.9421	0.9421
2019年5月20日 (第2特定期間)	15,285	15,505	1.0410	1.0560
2019年11月20日 (第3特定期間)	14,652	14,857	1.0705	1.0855
2020年5月20日 (第4特定期間)	13,125	13,247	1.0817	1.0917
2020年11月20日 (第5特定期間)	13,006	13,570	1.1533	1.2033
2021年5月20日 (第6特定期間)	12,959	13,613	1.1884	1.2484
2021年11月22日 (第7特定期間)	15,090	16,179	1.3173	1.4123
2020年12月末日	13,427	-	1.2002	-
2021年1月末日	13,523	-	1.2139	-
2021年2月末日	13,131	-	1.1701	-
2021年3月末日	13,338	-	1.2105	-
2021年4月末日	14,143	-	1.2920	-
2021年5月末日	13,535	-	1.2316	-
2021年6月末日	14,070	-	1.2928	-
2021年7月末日	14,290	-	1.3119	-
2021年8月末日	14,342	-	1.2937	-
2021年9月末日	14,028	-	1.2461	-
2021年10月末日	15,219	-	1.3476	-
2021年11月末日	15,217	-	1.2932	-
2021年12月末日	15,681	-	1.3002	-