有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	6,923	6,923	0.9182	0.9182
2019年5月20日 (第2特定期間)	7,549	7,622	1.0271	1.0371
2019年11月20日 (第3特定期間)	6,982	7,048	1.0582	1.0682
2018年12月末日	6,741	-	0.8816	-
2019年1月末日	7,400	-	0.9640	-
2019年2月末日	7,675	-	1.0117	-
2019年3月末日	7,666	-	1.0162	-
2019年4月末日	7,793	-	1.0507	-
2019年5月末日	7,380	-	1.0107	-
2019年6月末日	7,576	-	1.0618	-
2019年7月末日	7,270	-	1.0910	-
2019年8月末日	7,081	-	1.0495	-
2019年9月末日	6,772	-	1.0026	-
2019年10月末日	6,946	-	1.0364	-
2019年11月末日	6,996	-	1.0728	-
2019年12月末日	6,963	-	1.0904	-

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2018年11月20日 (第1特定期間)	13,343	13,343	0.9421	0.9421
2019年5月20日 (第2特定期間)	15,285	15,505	1.0410	1.0560
2019年11月20日 (第3特定期間)	14,652	14,857	1.0705	1.0855
2018年12月末日	12,970	-	0.8935	-
2019年1月末日	14,087	-	0.9641	-
2019年2月末日	15,085	-	1.0309	-
2019年3月末日	15,321	-	1.0388	-
2019年4月末日	15,996	-	1.0840	-
2019年5月末日	14,907	-	1.0170	-
2019年6月末日	15,510	-	1.0565	-
2019年7月末日	15,854	-	1.0967	-
2019年8月末日	15,032	-	1.0397	-
2019年9月末日	14,344	-	1.0091	-
2019年10月末日	14,668	-	1.0551	-
2019年11月末日	14,796	-	1.0943	-
2019年12月末日	14,620	-	1.1157	-