純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	166,748,907	61,138,552
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/20 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	73,946
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	19	73,946

2019/12/20 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,421,627	2.03
合計(純資産総額)		13,732,325,607	100.00

2019/12/20 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,891,988	0.89
合計(純資産総額)		5,917,702,003	100.00

2019/12/20 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2019/12/20 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/12/20 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	100,452	127,404
純資産の部
		株主資本

2019/12/20 9:07