半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2018年10月末日 | 7,005,101,817 | ― | 0.9872 | ― | |
| 11月末日 | 7,144,280,762 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 6,931,478,524 | ― | 0.9641 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,212,762,319 | ― | 1.0041 | ― | |
| 2月末日 | 7,241,186,363 | ― | 1.0232 | ― | |
| 3月末日 | 6,961,982,104 | ― | 1.0329 | ― | |
| 4月末日 | 6,466,543,203 | ― | 1.0331 | ― | |
| 5月末日 | 6,384,126,754 | ― | 1.0159 | ― | |
| 6月末日 | 6,330,210,975 | ― | 1.0396 | ― | |
| 7月末日 | 6,158,113,887 | ― | 1.0555 | ― | |
| 8月末日 | 6,092,482,731 | ― | 1.0578 | ― | |
| 9月末日 | 6,063,445,438 | ― | 1.0844 | ― | |
| 10月末日 | 5,917,702,003 | ― | 1.1037 | ― | |
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