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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月16日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 3月20日)	7,088,653,424	7,088,653,424	1.0310	1.0310
	2018年 5月末日	4,244,146,478	―	0.9955	―
	6月末日	5,760,790,988	―	0.9948	―
	7月末日	6,294,171,570	―	1.0021	―
	8月末日	6,762,416,675	―	1.0034	―
	9月末日	7,124,915,628	―	1.0135	―
	10月末日	7,005,101,817	―	0.9872	―
	11月末日	7,144,280,762	―	1.0029	―
	12月末日	6,931,478,524	―	0.9641	―
	2019年 1月末日	7,212,762,319	―	1.0041	―
	2月末日	7,241,186,363	―	1.0232	―
	3月末日	6,961,982,104	―	1.0329	―
	4月末日	6,466,543,203	―	1.0331	―

開示資料

決算

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