半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,493,366,832 | 4,493,366,832 | 0.8766 | 0.8766 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,772,597,437 | 4,772,597,437 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月22日) | 5,367,721,486 | 5,367,721,486 | 1.2193 | 1.2193 |
| 2021年10月末日 | 5,017,755,534 | ― | 1.2286 | ― | |
| 11月末日 | 5,003,307,031 | ― | 1.2073 | ― | |
| 12月末日 | 5,180,929,425 | ― | 1.2445 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,154,847,499 | ― | 1.2082 | ― | |
| 2月末日 | 5,192,970,100 | ― | 1.2006 | ― | |
| 3月末日 | 5,618,561,824 | ― | 1.2471 | ― | |
| 4月末日 | 6,096,203,964 | ― | 1.2485 | ― | |
| 5月末日 | 6,882,044,036 | ― | 1.2355 | ― | |
| 6月末日 | 7,670,605,398 | ― | 1.2259 | ― | |
| 7月末日 | 8,205,204,752 | ― | 1.2328 | ― | |
| 8月末日 | 8,899,988,159 | ― | 1.2408 | ― | |
| 9月末日 | 9,333,279,547 | ― | 1.1848 | ― | |
| 10月末日 | 9,800,845,194 | ― | 1.2145 | ― | |
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