- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,493,366,832 | 4,493,366,832 | 0.8766 | 0.8766 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,772,597,437 | 4,772,597,437 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月22日) | 5,367,721,486 | 5,367,721,486 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月20日) | 10,070,150,453 | 10,070,150,453 | 1.1920 | 1.1920 |
| 2022年 4月末日 | 6,096,203,964 | ― | 1.2485 | ― | |
| 5月末日 | 6,882,044,036 | ― | 1.2355 | ― | |
| 6月末日 | 7,670,605,398 | ― | 1.2259 | ― | |
| 7月末日 | 8,205,204,752 | ― | 1.2328 | ― | |
| 8月末日 | 8,899,988,159 | ― | 1.2408 | ― | |
| 9月末日 | 9,333,279,547 | ― | 1.1848 | ― | |
| 10月末日 | 9,800,845,194 | ― | 1.2145 | ― | |
| 11月末日 | 10,025,115,244 | ― | 1.2204 | ― | |
| 12月末日 | 9,838,229,969 | ― | 1.1864 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,190,944,981 | ― | 1.2150 | ― | |
| 2月末日 | 10,226,369,733 | ― | 1.2136 | ― | |
| 3月末日 | 10,251,983,725 | ― | 1.2157 | ― | |
| 4月末日 | 10,470,974,467 | ― | 1.2344 | ― | |
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