有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,493,366,832 | 4,493,366,832 | 0.8766 | 0.8766 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,772,597,437 | 4,772,597,437 | 1.1583 | 1.1583 |
| 2020年 4月末日 | 5,158,730,380 | ― | 0.9940 | ― | |
| 5月末日 | 5,297,920,134 | ― | 1.0261 | ― | |
| 6月末日 | 5,261,815,616 | ― | 1.0282 | ― | |
| 7月末日 | 5,334,808,610 | ― | 1.0428 | ― | |
| 8月末日 | 5,445,570,657 | ― | 1.0647 | ― | |
| 9月末日 | 5,294,711,605 | ― | 1.0496 | ― | |
| 10月末日 | 5,109,039,202 | ― | 1.0219 | ― | |
| 11月末日 | 5,176,635,649 | ― | 1.0747 | ― | |
| 12月末日 | 5,029,763,175 | ― | 1.0977 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,801,203,525 | ― | 1.1030 | ― | |
| 2月末日 | 4,755,970,128 | ― | 1.1335 | ― | |
| 3月末日 | 4,786,760,002 | ― | 1.1658 | ― | |
| 4月末日 | 4,623,494,389 | ― | 1.1806 | ― | |
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