有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,493,366,832 | 4,493,366,832 | 0.8766 | 0.8766 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,772,597,437 | 4,772,597,437 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月22日) | 5,367,721,486 | 5,367,721,486 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月20日) | 10,070,150,453 | 10,070,150,453 | 1.1920 | 1.1920 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月21日) | 11,627,821,736 | 11,644,344,005 | 1.4075 | 1.4095 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月21日) | 13,076,055,676 | 13,076,055,676 | 1.4836 | 1.4836 |
| 2024年 4月末日 | 11,887,327,290 | ― | 1.4298 | ― | |
| 5月末日 | 11,867,359,883 | ― | 1.4221 | ― | |
| 6月末日 | 12,034,030,293 | ― | 1.4379 | ― | |
| 7月末日 | 12,201,816,853 | ― | 1.4510 | ― | |
| 8月末日 | 12,320,489,748 | ― | 1.4515 | ― | |
| 9月末日 | 12,435,645,974 | ― | 1.4667 | ― | |
| 10月末日 | 12,645,525,046 | ― | 1.4833 | ― | |
| 11月末日 | 12,618,148,856 | ― | 1.4681 | ― | |
| 12月末日 | 12,759,087,847 | ― | 1.4739 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,884,946,856 | ― | 1.4799 | ― | |
| 2月末日 | 12,941,012,016 | ― | 1.4737 | ― | |
| 3月末日 | 13,105,576,769 | ― | 1.4849 | ― | |
| 4月末日 | 12,917,274,269 | ― | 1.4644 | ― | |
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