- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月20日) | 7,088,653,424 | 7,088,653,424 | 1.0310 | 1.0310 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,493,366,832 | 4,493,366,832 | 0.8766 | 0.8766 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,772,597,437 | 4,772,597,437 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月22日) | 5,367,721,486 | 5,367,721,486 | 1.2193 | 1.2193 |
| 2021年 4月末日 | 4,623,494,389 | ― | 1.1806 | ― | |
| 5月末日 | 4,676,206,746 | ― | 1.2099 | ― | |
| 6月末日 | 4,576,247,986 | ― | 1.2123 | ― | |
| 7月末日 | 4,667,955,984 | ― | 1.2184 | ― | |
| 8月末日 | 4,660,606,062 | ― | 1.2226 | ― | |
| 9月末日 | 4,909,234,902 | ― | 1.2069 | ― | |
| 10月末日 | 5,017,755,534 | ― | 1.2286 | ― | |
| 11月末日 | 5,003,307,031 | ― | 1.2073 | ― | |
| 12月末日 | 5,180,929,425 | ― | 1.2445 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,154,847,499 | ― | 1.2082 | ― | |
| 2月末日 | 5,192,970,100 | ― | 1.2006 | ― | |
| 3月末日 | 5,618,561,824 | ― | 1.2471 | ― | |
| 4月末日 | 6,096,203,964 | ― | 1.2485 | ― | |
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