有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 836,304,045 | 3.9100 | 3,269,948,816 | 4.0908 | 3,421,152,587 | 88.82 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 88.82 |
| 合計 | 88.82 |
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