有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 206,737,206 | 4.9127 | 1,015,637,871 | 4.7540 | 982,828,677 | 79.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 79.10 |
| 合計 | 79.10 |
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