有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	50,531,486	9.0368	456,642,932	9.0045	455,010,765	85.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.99
合 計	85.99