有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	160,923,431	5.1757	832,891,498	5.2248	840,792,742	81.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	81.67
合 計	81.67