有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月17日-令和1年5月17日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年 5月17日)	15,421,719,698	16,160,447,401	1.0438	1.0938
2018年 6月末日		12,853,561,029	―	0.9884	―
7月末日		15,235,803,330	―	1.0081	―
8月末日		17,839,233,099	―	1.0673	―
9月末日		18,839,051,985	―	1.0930	―
10月末日		17,304,243,935	―	1.0161	―
11月末日		17,325,047,460	―	1.0024	―
12月末日		18,098,882,247	―	1.0637	―
2019年 1月末日		18,114,090,361	―	1.0925	―
2月末日		15,162,608,877	―	1.1513	―
3月末日		15,123,247,969	―	1.0958	―
4月末日		16,366,246,637	―	1.1207	―
5月末日		15,783,916,448	―	1.0544	―
6月末日		16,266,326,694	―	1.0446	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。