有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年 5月17日)	15,421,719,698	16,160,447,401	1.0438	1.0938
第2期末	(2020年 5月18日)	7,410,055,765	7,410,055,765	1.0389	1.0389
第3期末	(2021年 5月17日)	13,073,500,081	14,019,409,855	1.3821	1.4821
2020年 6月末日		8,836,771,028	―	1.0700	―
7月末日		7,667,170,204	―	1.1013	―
8月末日		8,236,714,184	―	1.1339	―
9月末日		9,381,329,639	―	1.1037	―
10月末日		11,250,433,143	―	1.1238	―
11月末日		12,171,737,463	―	1.1374	―
12月末日		13,303,891,592	―	1.1760	―
2021年 1月末日		13,151,581,906	―	1.2222	―
2月末日		13,678,329,127	―	1.2884	―
3月末日		13,741,898,458	―	1.4257	―
4月末日		14,229,925,619	―	1.5190	―
5月末日		13,927,971,396	―	1.4178	―
6月末日		15,991,062,358	―	1.4812	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。