有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年 5月17日)	15,421,719,698	16,160,447,401	1.0438	1.0938
第2期末	(2020年 5月18日)	7,410,055,765	7,410,055,765	1.0389	1.0389
2019年 6月末日		16,266,326,694	―	1.0446	―
7月末日		16,817,966,096	―	1.0377	―
8月末日		16,289,919,813	―	1.0163	―
9月末日		15,312,445,702	―	0.9904	―
10月末日		14,370,246,389	―	0.9938	―
11月末日		14,141,006,497	―	1.0136	―
12月末日		15,367,723,866	―	1.0297	―
2020年 1月末日		14,589,909,583	―	1.0129	―
2月末日		14,732,262,203	―	1.0636	―
3月末日		8,861,453,460	―	1.1318	―
4月末日		7,779,135,868	―	1.0937	―
5月末日		7,718,040,688	―	1.0674	―
6月末日		8,836,771,028	―	1.0700	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。