有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/18-2024/05/17)

①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年 5月17日)	15,421,719,698	16,160,447,401	1.0438	1.0938
第2期末	(2020年 5月18日)	7,410,055,765	7,410,055,765	1.0389	1.0389
第3期末	(2021年 5月17日)	13,073,500,081	14,019,409,855	1.3821	1.4821
第4期末	(2022年 5月17日)	29,716,630,184	30,766,660,492	1.4150	1.4650
第5期末	(2023年 5月17日)	17,744,152,425	17,744,152,425	1.2762	1.2762
第6期末	(2024年 5月17日)	13,674,970,310	14,534,359,694	1.5912	1.6912
2023年 6月末日		16,717,386,934	―	1.3071	―
7月末日		16,600,639,654	―	1.3213	―
8月末日		16,437,699,533	―	1.3546	―
9月末日		15,457,221,297	―	1.3103	―
10月末日		14,095,011,069	―	1.2363	―
11月末日		14,490,199,999	―	1.3175	―
12月末日		14,492,103,714	―	1.3881	―
2024年 1月末日		14,993,513,095	―	1.4990	―
2月末日		15,471,509,330	―	1.5908	―
3月末日		15,343,647,416	―	1.6662	―
4月末日		14,748,650,968	―	1.6728	―
5月末日		13,215,893,280	―	1.5590	―
6月末日		13,781,273,127	―	1.6681	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。