ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月25日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 33億7135万

個別

2018年9月25日: 17億6738万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

純資産合計		21,234,797,574
負債純資産合計		22,502,761,110

注記表

2018/12/25 9:50

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