ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替…

第2期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 33億7135万
2019年3月25日 +199.25%: 100億8875万

個別

2018年9月25日: 17億6738万
2019年3月25日 +344.77%: 78億6079万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/06/25 9:26

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		581,512	2,777,537

注記表

2019/06/25 9:26

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